泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,256,001.03 |
61,881,295.46 |
113,219,889.37 |
24,648,161.47 |
| 本期利润 |
28,316,872.34 |
18,695,123.61 |
156,179,469.10 |
37,259,187.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.41 |
2.72 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
0.50 |
2.85 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
128,843,870.76 |
116,395,175.95 |
84,453,170.16 |
23,659,827.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,192,709,965.80 |
4,193,447,851.49 |
5,702,604,919.86 |
6,526,920,355.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.69 |
3.37 |
2.85 |
0.55 |
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