首页 > 基金> 泰康瑞坤纯债债券A(021067)
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泰康瑞坤纯债债券A

(021067)
净值：
1.3069
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3069 2026-08-14
  • 净值走势
泰康瑞坤纯债债券A(021067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.30690.04%
2026-08-131.30640.05%
2026-08-121.30570.01%
2026-08-111.3056-0.09%
2026-08-101.30680.11%
2026-08-071.30540.04%
2026-08-061.30490.05%
2026-08-051.3043-0.02%
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基金情况

基金全称 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.8072亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.34%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 3.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.351.60241,933,406.52
2026-03-31-94.329.34240,896,364.22
2025-12-31-120.641.90298,071,141.59
2025-09-30-91.059.16253,832,161.34
2025-06-30-137.230.99275,579,765.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
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