泰康瑞坤纯债债券A(021067)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,599,695.75 |
-705,123.35 |
647,604.69 |
980,547.31 |
| 本期利润 |
2,127,045.24 |
-884,887.16 |
521,203.04 |
938,309.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-1.17 |
1.14 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
-0.97 |
0.95 |
5.30 |
| 期末可供分配利润 |
22,790,846.14 |
32,046,801.29 |
23,278,360.81 |
6,423,485.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.29 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
105,161,360.11 |
155,861,654.56 |
105,774,201.76 |
31,664,332.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.30 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.44 |
4.28 |
6.31 |
5.30 |
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