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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) |
净值：
1.4704
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日增长率：
6.71%
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累计净值：1.4704 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,800.00 | 3,841,392.00 | 0.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 174,600.00 | 3,151,530.00 | 0.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 99,900.00 | 2,629,368.00 | 0.12 |
| 600547 | 山东黄金 | 108,500.00 | 2,505,265.00 | 0.12 |
| 000975 | 山金国际 | 99,900.00 | 1,698,300.00 | 0.08 |
| 002155 | 湖南黄金 | 65,630.00 | 1,566,588.10 | 0.07 |
| 01818 | 招金矿业 | 104,000.00 | 1,480,495.59 | 0.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 1,332,703.12 | 0.06 |
| 000630 | 铜陵有色 | 195,000.00 | 1,240,200.00 | 0.06 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 9,700.00 | 1,032,054.54 | 0.05 |
| 01787 | 山东黄金 | 59,750.00 | 866,660.90 | 0.04 |
| 600362 | 江西铜业 | 16,200.00 | 701,460.00 | 0.03 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 17,000.00 | 456,544.62 | 0.02 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 11,400.00 | 227,535.78 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 17,955,374.10 | 0.82 | 68.96 |
| 制造业 | 6,733,754.00 | 0.31 | 25.86 |
| 批发和零售业 | 1,336,580.00 | 0.06 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.62 | 5.35 | 1.61 | 2,176,717,253.25 |
| 2026-03-31 | 0.90 | 4.65 | 0.92 | 3,302,394,889.00 |
| 2025-12-31 | 0.21 | 3.06 | 6.15 | 658,800,610.27 |
| 2025-09-30 | 0.20 | 0.70 | 6.80 | 489,053,659.47 |
| 2025-06-30 | 1.01 | 2.29 | 3.41 | 79,012,209.51 |
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