首页 > 基金> 诺德安鸿C(021076)
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诺德安鸿C

(021076)
净值：
1.0776
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0776 2026-11-13
  • 净值走势
诺德安鸿C(021076)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0776-0.10%
2026-11-121.0787-0.05%
2026-11-111.0792-0.08%
2026-11-101.0801-0.04%
2026-11-091.08050.03%
2026-11-061.08020.12%
2026-11-051.07890.04%
2026-11-041.07850.12%
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基金情况

基金全称 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0404亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 0.47%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 4.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.913.7048,072,793.04
2026-06-30-123.712.3132,195,741.76
2026-03-31-130.101.8145,955,218.25
2025-12-31-97.103.8370,864,352.39
2025-09-30-119.460.62164,697,314.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-赵滔滔9634.78
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