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首页 > 基金> 永赢安源60天滚动持有债券C(021078)
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永赢安源60天滚动持有债券C

(021078)
净值：
1.0412
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0412 2025-11-10
  • 净值走势
永赢安源60天滚动持有债券C(021078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.04120.02%
2025-11-071.04100.00%
2025-11-061.0410-0.01%
2025-11-051.04110.01%
2025-11-041.0410-0.01%
2025-11-031.04110.02%
2025-10-311.04090.06%
2025-10-301.04030.02%
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基金情况

基金全称 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7384亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.24%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.991.15127,571,604.52
2025-06-30-102.310.8052,099,573.29
2025-03-31-88.273.2463,454,823.14
2024-12-31-83.850.97115,727,573.33
2024-09-30-84.150.32222,468,432.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-王宇超5164.12
2024-07-112025-11-04杨凡颖4814.04
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