永赢安源60天滚动持有债券C(021078)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
719,033.26 |
1,288,368.77 |
675,959.96 |
3,675,040.59 |
| 本期利润 |
769,813.05 |
1,203,107.36 |
616,474.75 |
3,674,414.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
1.88 |
1.08 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
2.03 |
1.16 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
3,200,980.40 |
2,379,160.83 |
1,677,405.78 |
2,351,995.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
58,608,064.44 |
55,955,047.29 |
48,412,454.56 |
101,699,357.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.07 |
4.58 |
3.69 |
2.50 |
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