首页 > 基金> 永赢安源60天滚动持有债券E(021079)
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永赢安源60天滚动持有债券E

(021079)
净值：
1.0663
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0663 2026-08-04
  • 净值走势
永赢安源60天滚动持有债券E(021079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.06630.01%
2026-08-031.06620.01%
2026-07-311.06610.03%
2026-07-301.06580.00%
2026-07-291.0658-0.03%
2026-07-281.06610.00%
2026-07-271.06610.07%
2026-07-241.06540.00%
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基金情况

基金全称 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.29%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.430.3162,824,105.12
2026-03-31-123.421.1061,579,594.86
2025-12-31-98.042.2475,245,695.75
2025-09-30-98.991.15127,571,604.52
2025-06-30-102.310.8052,099,573.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-王宇超7836.63
2024-07-112025-11-04杨凡颖4814.21
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