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广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092) |
净值：
0.8320
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：0.8894 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,406.00 | 1,455,546.61 | 0.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 44,550.00 | 1,249,293.02 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,600.00 | 1,218,824.18 | 0.60 |
| 03690 | 美团-W | 16,500.00 | 1,208,471.59 | 0.59 |
| 02423 | 贝壳-W | 10,500.00 | 351,369.95 | 0.17 |
| 00020 | 商汤-W | 209,020.00 | 339,579.74 | 0.17 |
| 06618 | 京东健康 | 7,550.00 | 313,714.78 | 0.15 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,971.00 | 297,068.26 | 0.15 |
| 00268 | 金蝶国际 | 36,384.00 | 275,313.42 | 0.13 |
| 00241 | 阿里健康 | 64,000.00 | 263,331.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 8.74 | 175,529,906.54 |
| 2026-03-31 | 4.58 | 3.30 | 4.71 | 204,520,669.81 |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 8.44 | 184,436,403.32 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 14.30 | 227,861,002.66 |
| 2025-06-30 | 94.38 | - | 11.77 | 156,076,802.94 |
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