广发中证港股通互联网ETF发起式联接A(021092)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,598,616.00 |
1,783,746.15 |
-650,012.42 |
753,780.38 |
| 本期利润 |
-39,588,829.94 |
-1,952,044.03 |
2,324,247.84 |
675,912.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.43 |
-0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-43.62 |
-2.59 |
4.20 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-36.22 |
16.27 |
20.20 |
4.42 |
| 期末可供分配利润 |
-27,187,792.14 |
1,268,327.18 |
2,327,622.93 |
642,777.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
77,285,575.71 |
90,622,555.87 |
77,886,083.95 |
15,198,937.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
1.16 |
1.26 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.57 |
21.41 |
25.51 |
4.42 |
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