首页 > 基金> 博时中证红利ETF发起式联接C(021100)
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博时中证红利ETF发起式联接C

(021100)
净值：
1.1242
日增长率：
-0.43%
累计净值：1.1242 2026-08-11
  • 净值走势
博时中证红利ETF发起式联接C(021100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1242-0.43%
2026-08-101.12910.97%
2026-08-071.1183-0.10%
2026-08-061.11941.14%
2026-08-051.1068-0.19%
2026-08-041.1089-1.49%
2026-08-031.1257-0.33%
2026-07-311.1294-0.12%
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基金情况

基金全称 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐屹兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3925亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.38%
最近一月 7.19%
最近三月 -1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 17.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.2694,703,419.52
2026-03-31--5.7295,605,692.00
2025-12-31-0.665.2492,203,585.85
2025-09-30-0.698.2387,389,627.34
2025-06-30-0.445.88135,465,044.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-唐屹兵83912.42
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