博时中证红利ETF发起式联接C(021100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中证红利ETF发起式联接C(021100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,555,288.84	4,136,662.74	-375,706.09	14,893,940.02
利息合计	11,476.73	28,839.30	17,434.64	165,802.35
其中：存款利息收入	11,476.73	28,839.30	17,434.64	165,802.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	514,252.95	6,875,271.64	189,996.51	11,526,642.00
其中：股票投资收益	-	-7,761.91	-7,761.91	7,618.12
基金投资收益	512,989.99	3,190,904.58	196,976.61	1,582,526.14
债券投资收益	1,262.96	4,290.41	781.81	7,625.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	3,687,838.56	-	9,928,872.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,089,607.94	-2,773,842.03	-584,528.89	3,195,802.81
其他收入	8,589.42	6,393.83	1,391.65	5,692.86
费用	98,886.12	329,071.37	193,665.91	354,645.35
管理人报酬	4,089.19	11,187.89	6,794.75	37,445.54
基金托管费	1,363.04	3,729.25	2,264.88	12,481.88
销售服务费	42,130.38	162,915.62	103,644.72	245,665.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,964.00	140,429.72	80,943.51	46,195.36
利润总额	-6,654,174.96	3,807,591.37	-569,372.00	14,539,294.67

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