首页 > 基金> 国寿安保沪深300ETF联接C(021103)
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国寿安保沪深300ETF联接C

(021103)
净值：
1.2205
日增长率：
-0.64%
累计净值：1.2205 2026-11-13
  • 净值走势
国寿安保沪深300ETF联接C(021103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2205-0.64%
2026-11-121.2283-0.72%
2026-11-111.23720.39%
2026-11-101.23240.09%
2026-11-091.23130.04%
2026-11-061.2308-1.33%
2026-11-051.24740.25%
2026-11-041.24432.15%
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基金情况

基金全称 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.27亿元 份额规模 3.2587亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.84%
最近一月 -5.23%
最近三月 -12.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.00%
最近两年 3.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰君安4,800.0088,656.000.00
600837海通证券9,600.0084,192.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业172,848.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--17.241,079,343,149.43
2026-06-30--8.071,440,688,789.78
2026-03-31--7.481,072,151,134.22
2025-12-31--5.531,738,510,571.57
2025-09-30--5.311,730,296,386.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-李康95622.05
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