首页 > 基金> 国寿安保沪深300ETF联接C(021103)
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国寿安保沪深300ETF联接C

(021103)
净值：
1.4322
日增长率：
-2.65%
累计净值：1.4322 2026-06-26
  • 净值走势
国寿安保沪深300ETF联接C(021103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.4322-2.65%
2026-06-251.47121.40%
2026-06-241.45090.48%
2026-06-231.4440-2.56%
2026-06-221.48192.21%
2026-06-181.44990.21%
2026-06-171.44690.90%
2026-06-161.4340-0.15%
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基金情况

基金全称 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.74亿元 份额规模 2.8500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.22%
最近一月 -1.31%
最近三月 8.56%
最近六月 0.00%
最近一年 24.53%
最近两年 44.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰君安4,800.0088,656.000.00
600837海通证券9,600.0084,192.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业172,848.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--7.481,072,151,134.22
2025-12-31--5.531,738,510,571.57
2025-09-30--5.311,730,296,386.45
2025-06-30--5.571,535,561,960.34
2025-03-31-0.077.631,533,227,721.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-李康81743.22
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