国寿安保沪深300ETF联接C(021103)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保沪深300ETF联接C(021103)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	111,443,022.59	289,114,011.93	19,328,984.89	252,029,365.50
利息合计	167,387.11	391,553.48	227,546.03	697,894.91
其中：存款利息收入	167,387.11	391,553.48	227,546.03	697,894.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	215,268,617.35	23,526,579.08	11,788,153.71	17,004,919.26
其中：股票投资收益	915.25	-340,641.63	-143,679.69	425,608.13
基金投资收益	215,257,647.13	23,865,546.94	11,930,159.63	16,540,392.67
债券投资收益	4,560.96	1,673.77	1,673.77	4,660.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,494.01	-	-	34,257.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,186,359.09	265,044,485.26	7,211,714.83	233,924,577.00
其他收入	193,377.22	151,394.11	101,570.32	401,974.33
费用	596,421.94	1,010,855.08	461,426.78	790,230.28
管理人报酬	221,230.47	448,064.12	218,301.74	466,912.66
基金托管费	44,246.09	89,612.83	43,660.35	93,382.52
销售服务费	241,238.58	298,228.67	112,258.68	37,279.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,706.80	174,786.43	87,042.98	191,577.73
利润总额	110,846,600.65	288,103,156.85	18,867,558.11	251,239,135.22

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