首页 > 基金> 银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)
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银华中债0-5年政策性金融债指数

(021105)
净值：
1.0556
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0796 2026-11-11
  • 净值走势
银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0556-0.05%
2026-11-101.0561-0.04%
2026-11-091.05650.00%
2026-11-061.05650.06%
2026-11-051.05590.03%
2026-11-041.05560.05%
2026-11-031.05510.09%
2026-11-021.05420.07%
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基金情况

基金全称 银华中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 杨沐阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 71.58亿元 份额规模 68.1536亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.49%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 5.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.240.447,158,493,312.14
2026-06-30-110.160.026,960,497,511.28
2026-03-31-115.530.043,461,530,192.54
2025-12-31-125.560.043,730,790,032.72
2025-09-30-111.390.035,504,837,811.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-杨沐阳6974.23
2024-04-25-阚磊9328.03
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