银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,832,902.68	58,523,387.78	35,342,708.53	290,082,672.85
利息合计	52,536.89	198,864.46	155,397.53	9,374,694.90
其中：存款利息收入	52,536.89	198,864.46	155,397.53	7,446,959.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,927,735.38
投资收益合计	61,000,108.79	162,441,780.46	117,699,546.14	187,819,881.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,000,108.79	162,441,780.46	117,699,546.14	187,819,881.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,779,876.35	-104,125,144.01	-82,512,236.62	92,888,095.53
其他收入	380.65	7,886.87	1.48	1.14
费用	9,260,517.43	34,180,902.84	20,212,969.39	23,812,689.12
管理人报酬	2,821,881.40	9,230,039.70	5,046,857.67	7,015,171.76
基金托管费	940,627.19	3,076,679.88	1,682,285.87	2,338,390.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,377,750.19	21,631,339.74	13,363,167.20	14,406,726.73
其中：卖出回购金融资产支出	5,377,750.19	21,631,339.74	13,363,167.20	14,406,726.73
其他费用	120,258.65	242,600.00	120,658.65	52,400.00
利润总额	74,572,385.25	24,342,484.94	15,129,739.14	266,269,983.73

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