基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈盈悦纯债债券C(021107) |
净值：
1.0109
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0329 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.55 | 0.52 | 505,029,551.24 |
| 2025-06-30 | - | 100.03 | 0.03 | 506,605,517.72 |
| 2025-03-31 | - | 94.43 | 0.31 | 508,121,025.32 |
| 2024-12-31 | - | 92.38 | 0.21 | 510,864,131.15 |
| 2024-09-30 | - | 89.21 | 0.91 | 606,507,719.02 |
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