| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-12-31 | - | 85.92 | 0.07 | 504,434,944.67 |
| 2 | 2025-09-30 | - | 99.55 | 0.52 | 505,029,551.24 |
| 3 | 2025-06-30 | - | 100.03 | 0.03 | 506,605,517.72 |
| 4 | 2025-03-31 | - | 94.43 | 0.31 | 508,121,025.32 |
| 5 | 2024-12-31 | - | 92.38 | 0.21 | 510,864,131.15 |
| 6 | 2024-09-30 | - | 89.21 | 0.91 | 606,507,719.02 |
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