首页 > 基金> 国泰海通180天持有债券发起A(021108)
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国泰海通180天持有债券发起A

(021108)
净值：
1.1023
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1023 2026-11-13
  • 净值走势
国泰海通180天持有债券发起A(021108)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1023-0.09%
2026-11-121.1033-0.03%
2026-11-111.1036-0.05%
2026-11-101.1042-0.05%
2026-11-091.10470.01%
2026-11-061.10460.09%
2026-11-051.10360.03%
2026-11-041.10330.10%
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基金情况

基金全称 国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1097亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.41%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 7.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-91.925.6115,238,179.11
2026-06-30-87.226.6916,513,996.81
2026-03-31-93.936.6218,418,193.66
2025-12-31-95.375.1526,791,402.86
2025-09-30-96.263.9630,607,646.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-刘明90710.23
2024-05-212024-12-12张琪2054.95
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