国泰海通180天持有债券发起A(021108)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
478,810.02 |
1,465,848.43 |
| 利息合计 |
5,998.59 |
63,528.82 |
| 其中：存款利息收入 |
525.30 |
4,311.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,471.62 |
59,217.46 |
| 投资收益合计 |
898,002.22 |
661,023.83 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
898,002.22 |
661,023.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-425,190.79 |
741,295.78 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
62,945.25 |
93,787.35 |
| 管理人报酬 |
25,124.78 |
34,567.09 |
| 基金托管费 |
6,281.17 |
8,641.83 |
| 销售服务费 |
7,431.59 |
9,447.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
23,876.39 |
40,900.00 |
| 利润总额 |
415,864.77 |
1,372,061.08 |
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