首页 > 基金> 信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)
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信澳中债0-3年政策性金融债指数C

(021111)
净值：
1.0290
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0905 2026-08-04
  • 净值走势
信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.02900.02%
2026-08-031.02880.00%
2026-07-311.02880.02%
2026-07-301.02860.03%
2026-07-291.02830.00%
2026-07-281.02830.00%
2026-07-271.02830.00%
2026-07-241.02830.00%
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基金情况

基金全称 信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0164亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.12%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 3.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.630.311,103,139,107.19
2026-03-31-84.621.091,116,725,708.02
2025-12-31-95.900.051,373,463,668.83
2025-09-30-103.060.101,597,071,357.91
2025-06-30-87.140.081,991,293,023.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-29-赵琳婧7999.16
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