基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E(021122) |
净值：
1.0614
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0614 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 10,198,739.00 | 65,883,853.94 | 0.67 |
| 603383 | 顶点软件 | 1,142,038.00 | 41,238,992.18 | 0.42 |
| 000951 | 中国重汽 | 2,288,795.00 | 38,680,635.50 | 0.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 284,500.00 | 36,694,810.00 | 0.37 |
| 01024 | 快手-W | 561,300.00 | 32,420,688.00 | 0.33 |
| 601825 | 沪农商行 | 3,335,374.00 | 30,985,624.46 | 0.32 |
| 01313 | 华润建材科技 | 20,104,000.00 | 28,145,600.00 | 0.29 |
| 601801 | 皖新传媒 | 4,172,459.00 | 27,454,780.22 | 0.28 |
| 688095 | 福昕软件 | 264,940.00 | 23,651,193.80 | 0.24 |
| 600328 | 中盐化工 | 2,368,168.00 | 19,513,704.32 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 96,869,478.40 | 0.99 | 33.48 |
| 制造业 | 94,190,014.71 | 0.96 | 32.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,793,247.58 | 0.72 | 24.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,454,780.22 | 0.28 | 9.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.07 | 5.86 | 3.94 | 9,807,515,573.51 |
| 2025-09-30 | 4.08 | 5.78 | 5.52 | 10,814,512,370.01 |
| 2025-06-30 | 3.95 | 6.42 | 1.98 | 6,288,532,661.46 |
| 2025-03-31 | 4.09 | 5.83 | 3.05 | 7,054,321,580.66 |
| 2024-12-31 | 3.70 | 7.21 | 5.08 | 3,991,291,341.16 |
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