中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E(021122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,112,162.84 |
41,947,625.24 |
38,084,683.13 |
-926.94 |
| 本期利润 |
188,533,104.79 |
53,288,046.53 |
60,246,378.18 |
-7,515.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
1.21 |
3.59 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
1.30 |
2.46 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
174,631,137.38 |
55,764,176.63 |
12,147,129.34 |
-43,740.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,207,920,520.99 |
4,250,202,011.83 |
3,503,272,364.61 |
4,540,951.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.83 |
3.79 |
2.46 |
0.34 |
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