首页 > 基金> 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)
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华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A

(021123)
净值：
1.5150
日增长率：
1.18%
累计净值：1.5150 2026-05-11
  • 净值走势
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.51501.18%
2026-05-081.4974-0.07%
2026-05-071.49851.03%
2026-05-061.48321.78%
2026-04-301.45730.09%
2026-04-291.45601.10%
2026-04-281.4401-0.66%
2026-04-271.44960.39%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.79亿元 份额规模 2.0544亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.14%
最近一月 7.56%
最近三月 3.54%
最近六月 0.00%
最近一年 38.85%
最近两年 50.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A153,000.002,024,190.000.96
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业2,024,190.000.96100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.933.39288,884,719.47
2025-12-31-5.200.87278,913,455.69
2025-09-30-5.241.40275,888,578.41
2025-06-30-5.411.15225,482,313.65
2025-03-31-5.176.37215,797,103.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-许利明77851.50
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