华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,174,011.86 |
45,144,452.92 |
3,815,788.75 |
10,398,786.26 |
| 本期利润 |
61,722,827.54 |
63,032,862.32 |
15,122,684.23 |
9,684,214.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.31 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.59 |
26.55 |
6.99 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.15 |
29.98 |
7.21 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
82,611,680.06 |
55,796,878.75 |
14,226,141.52 |
9,687,556.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.28 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
342,732,878.98 |
274,508,397.74 |
225,185,334.78 |
209,796,866.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.36 |
1.12 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.46 |
36.27 |
12.40 |
4.84 |
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