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首页 > 基金> 华安鼎丰债券发起式E(021126)
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华安鼎丰债券发起式E

(021126)
净值：
1.1931
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2031 2025-11-14
  • 净值走势
华安鼎丰债券发起式E(021126)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.19310.02%
2025-11-131.1929-0.01%
2025-11-121.19300.02%
2025-11-111.19280.00%
2025-11-101.19280.02%
2025-11-071.1926-0.01%
2025-11-061.1927-0.02%
2025-11-051.19290.01%
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基金情况

基金全称 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李邦长
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3008亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.41%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.260.33830,060,976.33
2025-06-30-112.270.781,001,411,648.44
2025-03-31-99.700.94781,698,923.91
2024-12-31-104.780.532,184,245,267.96
2024-09-30-127.430.773,878,033,313.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-李邦长6014.29
2024-03-262025-04-14康钊3843.67
2024-03-262025-04-14郑如熙3843.67
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