华安鼎丰债券发起式E(021126)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安鼎丰债券发起式E(021126)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,278,994.38	8,208,711.75	10,406,516.96	186,247,393.09
利息合计	52,370.78	519,185.35	204,225.25	998,373.48
其中：存款利息收入	28,630.41	188,871.74	88,866.25	327,271.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,740.37	330,313.61	115,359.00	671,101.87
投资收益合计	3,145,148.10	26,246,993.62	24,624,270.00	176,575,837.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,145,148.10	25,539,607.67	24,015,365.22	175,387,309.68
资产支持证券投资收益	-	707,385.95	608,904.78	1,188,528.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,074,098.86	-18,732,014.96	-14,561,049.41	8,116,262.85
其他收入	7,376.64	174,547.74	139,071.12	556,919.02
费用	949,344.53	7,542,812.87	4,685,730.81	31,125,556.53
管理人报酬	415,367.62	3,457,958.24	1,854,669.28	11,796,466.88
基金托管费	138,455.84	1,152,652.73	618,223.06	3,932,155.68
销售服务费	20,805.84	360,414.06	183,377.52	1,324,759.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	243,793.73	2,189,092.50	1,829,634.14	13,391,357.38
其中：卖出回购金融资产支出	243,793.73	2,189,092.50	1,829,634.14	13,391,357.38
其他费用	122,620.26	269,194.57	139,180.49	298,210.88
利润总额	4,329,649.85	665,898.88	5,720,786.15	155,121,836.56

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