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首页 > 基金> 大成稳康6个月持有期债券C(021132)
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大成稳康6个月持有期债券C

(021132)
净值：
1.0416
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0416 2025-11-14
  • 净值走势
大成稳康6个月持有期债券C(021132)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04160.00%
2025-11-131.0416-0.01%
2025-11-121.04170.02%
2025-11-111.04150.01%
2025-11-101.04140.02%
2025-11-071.0412-0.02%
2025-11-061.0414-0.03%
2025-11-051.04170.02%
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基金情况

基金全称 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然 方锐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.92%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.041.54130,602,684.01
2025-06-30-110.353.13230,738,886.43
2025-03-31-127.122.05776,618,471.59
2024-12-31-126.350.221,594,172,385.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-朱浩然4244.16
2024-09-19-方锐4244.16
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