| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,279,952.96 | 2,028,836.76 | 2,861,298.69 |
| 本期利润 | 648,599.23 | -259,025.66 | 5,534,795.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.46 | -0.11 | 1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.90 | 1.17 | 1.52 |
| 期末可供分配利润 | 5,422,816.78 | 1,462,721.73 | 2,872,806.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 116,061,383.92 | 78,465,690.99 | 370,353,841.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.48 | 2.71 | 1.52 |
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