首页 > 基金> 易方达高等级信用债债券D(021144)
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易方达高等级信用债债券D

(021144)
净值：
1.2517
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2517 2026-08-14
  • 净值走势
易方达高等级信用债债券D(021144)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.25170.02%
2026-08-131.25150.09%
2026-08-121.25040.00%
2026-08-111.2504-0.03%
2026-08-101.25080.09%
2026-08-071.24970.02%
2026-08-061.24950.00%
2026-08-051.2495-0.01%
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基金情况

基金全称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 胡剑 王丹
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.17亿元 份额规模 25.8159亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.44%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.970.054,904,757,539.12
2026-03-31-97.030.073,201,021,148.64
2025-12-31-90.960.142,659,780,580.01
2025-09-30-98.290.102,931,339,445.54
2025-06-30-94.740.183,374,735,351.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-29-王丹7805.84
2024-04-17-胡剑8537.07
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