基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华甄选价值成长混合C(021146) |
净值：
1.4794
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.4794 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 179,000.00 | 2,810,300.00 | 6.47 |
| 01378 | 中国宏桥 | 99,500.00 | 2,400,032.69 | 5.53 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 86,000.00 | 2,394,746.54 | 5.52 |
| 000630 | 铜陵有色 | 440,600.00 | 2,361,616.00 | 5.44 |
| 603979 | 金诚信 | 33,200.00 | 2,315,368.00 | 5.33 |
| 002379 | 宏创控股 | 131,300.00 | 2,279,368.00 | 5.25 |
| 000831 | 中国稀土 | 42,300.00 | 2,189,025.00 | 5.04 |
| 000657 | 中钨高新 | 115,159.00 | 2,145,412.17 | 4.94 |
| 000960 | 锡业股份 | 91,800.00 | 2,124,252.00 | 4.89 |
| 601699 | 潞安环能 | 138,800.00 | 1,976,512.00 | 4.55 |
| 600362 | 江西铜业 | 18,100.00 | 642,369.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,186,750.17 | 44.19 | 56.58 |
| 采矿业 | 12,657,092.00 | 29.15 | 37.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,765,721.00 | 4.07 | 5.21 |
| 金融业 | 301,875.00 | 0.70 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.71 | 43,419,031.63 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 9.03 | 37,546,233.52 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 9.71 | 44,357,121.41 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 9.77 | 75,812,420.11 |
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