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华泰紫金季季享定开债券发起D(021152)
华泰紫金季季享定开债券发起D
(021152)
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累计净值：1.1014
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.0623 | -0.02% |
| 2026-05-13 | 1.0625 | 0.02% |
| 2026-05-12 | 1.0623 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 1.0621 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.0614 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.0614 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.0612 | -0.06% |
| 2026-04-30 | 1.0618 | -0.03% |
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基金全称
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华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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刘鹏飞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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3.2788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.39%
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最近两年
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5.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 528,800.00 | 0.80 |
| 603855 | 华荣股份 | 20,000.00 | 435,600.00 | 0.66 |
| 600256 | 广汇能源 | 50,000.00 | 372,000.00 | 0.57 |
| 601988 | 中国银行 | 80,000.00 | 352,000.00 | 0.53 |
| 600803 | 新奥股份 | 18,000.00 | 348,480.00 | 0.53 |
| 601186 | 中国铁建 | 38,800.00 | 332,516.00 | 0.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,500.00 | 327,000.00 | 0.50 |
| 002011 | 盾安环境 | 25,000.00 | 315,000.00 | 0.48 |
| 601168 | 西部矿业 | 15,000.00 | 289,350.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 285,240.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,526,191.08 | 5.36 | 45.75 |
| 采矿业 | 1,362,390.00 | 2.07 | 17.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886,024.00 | 1.35 | 11.50 |
| 金融业 | 766,360.00 | 1.16 | 9.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,280.00 | 0.81 | 6.91 |
| 建筑业 | 332,516.00 | 0.51 | 4.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,080.00 | 0.19 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 109,620.00 | 0.17 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,040.00 | 0.10 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 81.36 | 0.42 | 383,038,836.82 |
| 2025-12-31 | - | 95.87 | 0.63 | 531,113,562.82 |
| 2025-09-30 | - | 125.86 | 0.65 | 550,143,063.80 |
| 2025-06-30 | - | 126.40 | 0.68 | 551,337,659.11 |
| 2025-03-31 | - | 137.84 | 3.24 | 548,818,937.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-15 | - | 刘鹏飞 | 151 | 1.40 |
| 2025-04-21 | 2026-05-11 | 肖芳芳 | 385 | 2.65 |
| 2024-03-29 | 2024-09-24 | 刘振超 | 179 | 1.75 |
| 2024-03-29 | 2025-04-22 | 曹渝 | 389 | 3.08 |
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