华泰紫金季季享定开债券发起D(021152)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,788,815.64 |
5,138,885.77 |
3,655,626.63 |
1,233,386.45 |
| 本期利润 |
8,473,005.42 |
4,423,775.41 |
4,117,516.15 |
1,244,694.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.89 |
2.16 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
0.93 |
2.60 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,646,756.22 |
15,408,393.49 |
4,301,037.39 |
1,878,806.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
494,176,046.07 |
508,538,286.79 |
204,116,504.85 |
201,244,688.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.38 |
3.55 |
2.60 |
0.99 |
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