首页 > 基金> 鹏华中短债3个月定开债券E(021154)
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鹏华中短债3个月定开债券E

(021154)
净值：
1.0438
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0499 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华中短债3个月定开债券E(021154)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04380.06%
2026-06-181.04320.11%
2026-06-121.0421-0.12%
2026-06-051.0433-0.01%
2026-05-291.04340.18%
2026-05-221.04150.06%
2026-05-151.04090.10%
2026-05-081.03990.02%
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基金情况

基金全称 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王康佳 王中兴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.860.571,699,667,368.42
2025-12-31-99.400.641,709,442,685.77
2025-09-30-113.510.541,734,902,260.57
2025-06-30-113.250.492,000,536,837.60
2025-03-31-104.510.501,952,357,786.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-张佳蕾8245.00
2024-03-27-王康佳8245.00
2024-03-27-王中兴8245.00
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