首页 > 基金> 鹏华中短债3个月定开债券E(021154)
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鹏华中短债3个月定开债券E

(021154)
净值：
1.0461
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0522 2026-08-07
  • 净值走势
鹏华中短债3个月定开债券E(021154)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.04610.04%
2026-08-061.04570.02%
2026-08-051.0455-0.01%
2026-08-041.04560.02%
2026-08-031.04540.01%
2026-07-311.04530.02%
2026-07-301.04510.06%
2026-07-291.0445-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.490.551,712,052,326.63
2026-03-31-108.860.571,699,667,368.42
2025-12-31-99.400.641,709,442,685.77
2025-09-30-113.510.541,734,902,260.57
2025-06-30-113.250.492,000,536,837.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-张佳蕾8695.24
2024-03-27-王中兴8695.24
2024-03-272026-08-08王康佳8645.24
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