首页 > 基金> 华安鼎益债券E(021158)
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华安鼎益债券E

(021158)
净值：
1.1525
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1625 2026-02-06
  • 净值走势
华安鼎益债券E(021158)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15250.03%
2026-02-051.15220.01%
2026-02-041.15210.01%
2026-02-031.1520-0.01%
2026-02-021.15210.00%
2026-01-301.15210.00%
2026-01-291.15210.01%
2026-01-281.15200.00%
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基金情况

基金全称 华安鼎益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.00亿元 份额规模 7.8231亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.900.083,756,832,201.32
2025-09-30-89.770.124,618,863,967.21
2025-06-30-94.420.024,312,611,662.64
2025-03-31-89.721.223,379,244,898.89
2024-12-31-98.000.062,534,700,577.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-郑如熙6834.45
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