基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中短债D(021163) |
净值：
1.1795
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1795 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 89.51 | 0.53 | 9,070,662,339.75 |
| 2025-06-30 | - | 96.08 | 0.04 | 7,269,433,131.22 |
| 2025-03-31 | - | 103.00 | 0.29 | 5,464,041,576.92 |
| 2024-12-31 | - | 99.30 | 0.01 | 8,656,049,925.08 |
| 2024-09-30 | - | 103.94 | 0.06 | 10,559,532,712.92 |
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