首页 > 基金> 鑫元中短债D(021163)
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鑫元中短债D

(021163)
净值：
1.1886
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1886 2026-05-13
  • 净值走势
鑫元中短债D(021163)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.18860.02%
2026-05-121.18840.01%
2026-05-111.18830.02%
2026-05-081.18810.00%
2026-05-071.18810.01%
2026-05-061.18800.01%
2026-04-301.18790.00%
2026-04-291.18790.01%
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基金情况

基金全称 鑫元中短债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.3069亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-85.412.2410,664,783,411.32
2025-12-31-84.066.3113,734,963,929.22
2025-09-30-89.510.539,070,662,339.75
2025-06-30-96.080.047,269,433,131.22
2025-03-31-103.000.295,464,041,576.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-黄轩6403.28
2024-03-292024-09-27赵慧1820.77
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