首页 > 基金> 鑫元中短债D(021163)
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鑫元中短债D

(021163)
净值：
1.1941
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1941 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元中短债D(021163)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.19410.00%
2026-08-131.19410.02%
2026-08-121.19390.00%
2026-08-111.19390.00%
2026-08-101.19390.03%
2026-08-071.19350.02%
2026-08-061.19330.00%
2026-08-051.19330.01%
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基金情况

基金全称 鑫元中短债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.76亿元 份额规模 1.4808亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 3.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.652.9712,202,135,751.90
2026-03-31-85.412.2410,664,783,411.32
2025-12-31-84.066.3113,734,963,929.22
2025-09-30-89.510.539,070,662,339.75
2025-06-30-96.080.047,269,433,131.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-黄轩7333.76
2024-03-292024-09-27赵慧1820.77
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