鑫元中短债D(021163)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,412,587.10 |
979,265.77 |
675,772.46 |
96,241.17 |
| 本期利润 |
1,612,327.68 |
491,092.62 |
276,730.03 |
177,851.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.37 |
0.71 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.65 |
0.91 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
25,249,138.12 |
20,812,529.00 |
4,086,387.89 |
6,688,518.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
176,413,027.78 |
153,210,315.81 |
32,267,229.30 |
60,512,711.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.08 |
2.06 |
1.32 |
0.40 |
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