天弘恒新混合D
(021164)
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累计净值：1.0586
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0586 | -0.03% |
| 2026-09-23 | 1.0589 | 0.03% |
| 2026-09-22 | 1.0586 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.0589 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.0575 | 0.27% |
| 2026-09-17 | 1.0546 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0546 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 1.0536 | -0.03% |
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基金全称
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天弘恒新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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程仕湘 赵鼎龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.38%
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最近两年
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3.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,000.00 | 123,542.55 | 0.11 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7,600.00 | 92,036.00 | 0.08 |
| 688041 | 海光信息 | 213.00 | 78,873.90 | 0.07 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 400.00 | 61,000.00 | 0.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 380.00 | 60,351.60 | 0.05 |
| 03898 | 时代电气 | 1,700.00 | 59,149.99 | 0.05 |
| 301095 | 广立微 | 500.00 | 59,025.00 | 0.05 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3,100.00 | 55,087.00 | 0.05 |
| 600026 | 中远海能 | 3,000.00 | 53,820.00 | 0.05 |
| 01171 | 兖矿能源 | 4,000.00 | 38,389.91 | 0.03 |
| 01138 | 中远海能 | 2,000.00 | 24,024.09 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 963,124.50 | 0.84 | 81.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,773.00 | 0.09 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,025.00 | 0.05 | 4.99 |
| 采矿业 | 55,087.00 | 0.05 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.25 | 82.17 | 17.74 | 114,269,804.19 |
| 2026-03-31 | - | 126.46 | 3.90 | 255,510,320.47 |
| 2025-12-31 | - | 113.16 | 2.36 | 253,104,492.57 |
| 2025-09-30 | - | 85.07 | 0.89 | 201,507,003.51 |
| 2025-06-30 | - | 94.37 | 0.54 | 258,677,481.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-19 | - | 赵鼎龙 | 100 | 0.30 |
| 2024-04-01 | - | 程仕湘 | 909 | 5.86 |
| 2024-04-01 | 2025-11-29 | 贺剑 | 607 | 4.68 |
| 2024-04-01 | 2026-07-03 | 陈敏 | 823 | 5.39 |
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