天弘恒新混合D
(021164)
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累计净值：1.0466
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.0466 | 0.11% |
| 2026-11-10 | 1.0455 | 0.04% |
| 2026-11-09 | 1.0451 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.0455 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 1.0473 | 0.11% |
| 2026-11-04 | 1.0461 | 0.54% |
| 2026-11-03 | 1.0405 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 1.0412 | 0.11% |
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基金全称
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天弘恒新混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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程仕湘 赵鼎龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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-1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.04%
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最近两年
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2.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 8,700.00 | 350,175.00 | 0.46 |
| 301095 | 广立微 | 5,000.00 | 340,550.00 | 0.45 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 21,000.00 | 278,040.00 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,100.00 | 252,093.00 | 0.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,000.00 | 226,245.18 | 0.30 |
| 688396 | 华润微 | 4,102.00 | 226,020.20 | 0.30 |
| 688825 | 长鑫科技 | 3,971.00 | 217,571.09 | 0.29 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 3,500.00 | 210,312.90 | 0.28 |
| 03898 | 时代电气 | 8,300.00 | 201,349.28 | 0.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,500.00 | 182,221.11 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,440.00 | 161,265.60 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,424,451.12 | 5.82 | 78.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621,205.79 | 0.82 | 11.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250,127.00 | 0.33 | 4.45 |
| 采矿业 | 224,803.00 | 0.30 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 100,392.00 | 0.13 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.29 | 55.51 | 3.94 | 76,048,843.32 |
| 2026-06-30 | 1.25 | 82.17 | 17.74 | 114,269,804.19 |
| 2026-03-31 | - | 126.46 | 3.90 | 255,510,320.47 |
| 2025-12-31 | - | 113.16 | 2.36 | 253,104,492.57 |
| 2025-09-30 | - | 85.07 | 0.89 | 201,507,003.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-19 | - | 赵鼎龙 | 147 | -0.83 |
| 2024-04-01 | - | 程仕湘 | 956 | 4.66 |
| 2024-04-01 | 2026-07-03 | 陈敏 | 823 | 5.39 |
| 2024-04-01 | 2025-11-29 | 贺剑 | 607 | 4.68 |
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