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首页 > 基金> 天弘恒新混合D(021164)
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天弘恒新混合D

(021164)
净值：
1.0474
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0474 2025-12-26
  • 净值走势
天弘恒新混合D(021164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.04740.01%
2025-12-251.0473-0.01%
2025-12-241.04740.00%
2025-12-231.04740.00%
2025-12-221.04740.01%
2025-12-191.04730.01%
2025-12-181.04720.00%
2025-12-171.04720.00%
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基金情况

基金全称 天弘恒新混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 陈敏 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1123亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-85.070.89201,507,003.51
2025-06-30-94.370.54258,677,481.01
2025-03-31-97.632.4190,522,811.05
2024-12-31-101.650.85119,673,146.16
2024-09-30-103.181.0865,012,694.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-陈敏6364.74
2024-04-01-程仕湘6364.74
2024-04-012025-11-29贺剑6074.68
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