天弘恒新混合D(021164)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
280,853.36 |
188,658.11 |
446,920.34 |
35,192.40 |
| 本期利润 |
233,756.88 |
147,043.06 |
404,687.90 |
29,606.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
1.04 |
3.22 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
1.07 |
2.86 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
490,404.96 |
463,733.63 |
468,236.39 |
52,108.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,833,452.16 |
12,184,306.16 |
16,867,177.51 |
11,389,995.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.74 |
3.96 |
2.86 |
0.46 |
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