首页 > 基金> 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)
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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)

(021166)
净值：
1.1035
日增长率：
0.29%
累计净值：1.1035 2026-02-04
  • 净值走势
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.10350.29%
2026-02-031.10030.91%
2026-02-021.0904-1.38%
2026-01-301.1057-0.94%
2026-01-291.11620.50%
2026-01-281.11070.50%
2026-01-271.10520.16%
2026-01-261.10340.20%
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基金情况

基金全称 财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通基金
基金经理 陈曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9425亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 0.96%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 5.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力28,000.00761,320.000.74
601899紫金矿业21,200.00730,764.000.71
600577精达股份40,000.00497,200.000.48
688041海光信息1,476.00331,229.160.32
300308中际旭创500.00305,000.000.30
300476胜宏科技800.00230,064.000.22
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,363,493.161.3247.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业761,320.000.7426.66
采矿业730,764.000.7125.59
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.775.692.19102,933,370.07
2025-09-302.693.604.7994,963,668.55
2025-06-303.984.772.6754,720,309.64
2025-03-313.195.022.9452,581,289.83
2024-12-311.834.9320.3951,365,550.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-10-陈曦51710.35
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