基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) |
净值：
1.1053
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1053 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,200.00 | 1,242,368.00 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 10,300.00 | 280,675.00 | 0.30 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,000.00 | 238,500.00 | 0.25 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2,700.00 | 163,404.00 | 0.17 |
| 301606 | 绿联科技 | 1,700.00 | 108,766.00 | 0.11 |
| 300464 | 星徽股份 | 3,400.00 | 26,316.00 | 0.03 |
| 300658 | 延江股份 | 2,700.00 | 24,570.00 | 0.03 |
| 688051 | 佳华科技 | 500.00 | 22,920.00 | 0.02 |
| 600076 | 康欣新材 | 7,900.00 | 22,278.00 | 0.02 |
| 600337 | 美克家居 | 9,200.00 | 21,068.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,242,368.00 | 1.31 | 48.59 |
| 制造业 | 857,052.00 | 0.90 | 33.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,675.00 | 0.30 | 10.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,844.00 | 0.06 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 47,384.00 | 0.05 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,377.00 | 0.04 | 1.42 |
| 房地产业 | 18,090.00 | 0.02 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 16,870.00 | 0.02 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.69 | 3.60 | 4.79 | 94,963,668.55 |
| 2025-06-30 | 3.98 | 4.77 | 2.67 | 54,720,309.64 |
| 2025-03-31 | 3.19 | 5.02 | 2.94 | 52,581,289.83 |
| 2024-12-31 | 1.83 | 4.93 | 20.39 | 51,365,550.76 |
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