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首页 > 基金> 财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)

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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)

(021166)

净值：

1.0935

日增长率：

0.15%

累计净值：1.0935

2026-08-12

净值走势

财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-12	1.0935	0.15%
2026-08-11	1.0919	0.01%
2026-08-10	1.0918	0.10%
2026-08-07	1.0907	0.23%
2026-08-06	1.0882	-0.04%
2026-08-05	1.0886	0.30%
2026-08-04	1.0853	0.38%
2026-08-03	1.0812	0.04%

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基金情况

基金全称	财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	财通基金
基金经理	陈曦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.95亿元	份额规模	0.8682亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	0.26%
最近三月	-0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	1.62%
最近两年	-

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基金要闻

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财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	39,900.00	1,305,528.00	1.38

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,305,528.00	1.38	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	5.73	1.19	95,192,605.33
2026-03-31	1.38	5.25	2.10	94,294,535.63
2025-12-31	2.77	5.69	2.19	102,933,370.07
2025-09-30	2.69	3.60	4.79	94,963,668.55
2025-06-30	3.98	4.77	2.67	54,720,309.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-10	-	陈曦	705	9.35

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基金公告

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