财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,283,201.36 |
2,568,964.00 |
1,005,258.94 |
| 利息合计 |
8,313.84 |
5,450.03 |
13,160.65 |
| 其中：存款利息收入 |
5,708.48 |
2,844.67 |
1,832.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,605.36 |
2,605.36 |
11,328.50 |
| 投资收益合计 |
5,484,489.78 |
1,853,095.87 |
365,008.85 |
| 其中：股票投资收益 |
567,968.07 |
55,483.25 |
51,789.15 |
| 基金投资收益 |
4,248,789.71 |
1,463,986.49 |
-29,896.87 |
| 债券投资收益 |
39,161.26 |
14,025.55 |
7,884.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
628,570.74 |
319,600.58 |
335,231.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,209,602.26 |
710,418.10 |
627,089.44 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
612,936.16 |
232,237.29 |
135,333.50 |
| 管理人报酬 |
408,897.08 |
157,201.27 |
64,247.33 |
| 基金托管费 |
101,354.18 |
38,579.16 |
15,254.27 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,838.81 |
33,114.60 |
55,614.98 |
| 利润总额 |
3,670,265.20 |
2,336,726.71 |
869,925.44 |
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