基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧理财货币C(021169) |
每万份收益：
1.1054元
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7日年化率：
1.5020%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250401 | 25农发01 | 121,363,948.88 | 1.71 |
| 250214 | 25国开14 | 99,973,629.29 | 1.41 |
| 112516090 | 25上海银行CD090 | 99,965,293.90 | 1.41 |
| 112599265 | 25长沙银行CD152 | 99,964,222.92 | 1.41 |
| 112515263 | 25民生银行CD263 | 99,947,239.46 | 1.41 |
| 112580310 | 25郑州银行CD144 | 99,870,186.21 | 1.40 |
| 112584602 | 25汉口银行CD166 | 99,841,639.82 | 1.40 |
| 112584853 | 25温州银行CD179 | 99,824,059.73 | 1.40 |
| 112584798 | 25西安银行CD063 | 99,822,194.82 | 1.40 |
| 112584865 | 25汉口银行CD171 | 99,819,849.75 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 80.15 | 8.77 | 7,110,643,870.53 |
| 2025-09-30 | - | 75.56 | 7.94 | 5,709,857,931.60 |
| 2025-06-30 | - | 78.92 | 7.54 | 4,941,523,713.04 |
| 2025-03-31 | - | 72.11 | 5.54 | 5,117,878,321.34 |
| 2024-12-31 | - | 28.56 | 35.42 | 10,732,719,811.46 |
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