基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧理财货币C(021169) |
每万份收益：
0.3676元
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7日年化率：
1.2040%
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2025-12-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503094 | 25农业银行CD094 | 148,852,309.03 | 2.61 |
| 250401 | 25农发01 | 120,918,142.90 | 2.12 |
| 210203 | 21国开03 | 102,664,204.69 | 1.80 |
| 250214 | 25国开14 | 99,941,887.98 | 1.75 |
| 112599826 | 25苏州银行CD119 | 99,914,797.02 | 1.75 |
| 112489614 | 24珠海华润银行CD099 | 99,810,243.78 | 1.75 |
| 112515209 | 25民生银行CD209 | 99,759,866.78 | 1.75 |
| 112581884 | 25江西银行CD103 | 99,723,865.46 | 1.75 |
| 112582709 | 25中信百信银行CD018 | 99,650,657.77 | 1.75 |
| 112516090 | 25上海银行CD090 | 99,567,038.58 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 75.56 | 7.94 | 5,709,857,931.60 |
| 2025-06-30 | - | 78.92 | 7.54 | 4,941,523,713.04 |
| 2025-03-31 | - | 72.11 | 5.54 | 5,117,878,321.34 |
| 2024-12-31 | - | 28.56 | 35.42 | 10,732,719,811.46 |
| 2024-09-30 | - | 43.58 | 14.38 | 5,738,631,681.68 |
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