基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳慧理财货币C(021169) |
每万份收益：
0.2530元
|
7日年化率：
0.9390%
|
2026-11-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260201 | 26国开01 | 408,866,006.20 | 5.61 |
| 112699224 | 26广州农村商业银行CD079 | 148,660,203.20 | 2.04 |
| 012682163 | 26广州地铁SCP012 | 110,046,508.00 | 1.51 |
| 072610179 | 26西部证券CP008 | 100,066,630.14 | 1.37 |
| 072610188 | 26兴业证券CP002 | 100,046,641.10 | 1.37 |
| 112619110 | 26恒丰银行CD110 | 99,940,234.79 | 1.37 |
| 112690871 | 26南京银行CD018 | 99,908,929.86 | 1.37 |
| 112614034 | 26江苏银行CD034 | 99,838,259.08 | 1.37 |
| 112695293 | 26成都银行CD091 | 99,834,609.69 | 1.37 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 99,834,609.69 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 85.90 | 7.27 | 7,287,881,434.55 |
| 2026-06-30 | - | 90.45 | 9.58 | 7,096,889,511.60 |
| 2026-03-31 | - | 72.67 | 19.44 | 7,571,936,875.67 |
| 2025-12-31 | - | 80.15 | 8.77 | 7,110,643,870.53 |
| 2025-09-30 | - | 75.56 | 7.94 | 5,709,857,931.60 |
微信公众号
证券之星APP
