基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证500指数增强A(021170) |
净值：
1.6286
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.6286 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,500.00 | 504,450.00 | 1.59 |
| 300604 | 长川科技 | 1,400.00 | 477,988.00 | 1.51 |
| 300857 | 协创数据 | 1,300.00 | 441,870.00 | 1.39 |
| 300136 | 信维通信 | 3,700.00 | 441,225.00 | 1.39 |
| 002436 | 兴森科技 | 7,200.00 | 366,840.00 | 1.16 |
| 600885 | 宏发股份 | 10,380.00 | 358,006.20 | 1.13 |
| 001389 | 广合科技 | 1,500.00 | 355,875.00 | 1.12 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,500.00 | 336,750.00 | 1.06 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,100.00 | 330,183.00 | 1.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,100.00 | 324,849.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,822,146.83 | 65.58 | 73.90 |
| 金融业 | 1,483,648.24 | 4.68 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,387,803.00 | 4.37 | 4.93 |
| 采矿业 | 1,251,734.00 | 3.94 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847,540.00 | 2.67 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 758,357.00 | 2.39 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512,869.00 | 1.62 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 400,600.00 | 1.26 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 332,305.00 | 1.05 | 1.18 |
| 建筑业 | 290,510.00 | 0.91 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 88,941.00 | 0.28 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.73 | - | 10.88 | 31,754,188.91 |
| 2026-03-31 | 89.45 | - | 11.35 | 30,761,486.71 |
| 2025-12-31 | 86.28 | - | 12.90 | 18,823,265.84 |
| 2025-09-30 | 86.87 | 0.04 | 12.11 | 20,322,919.82 |
| 2025-06-30 | 87.55 | - | 11.62 | 18,098,138.96 |
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