大成中证500指数增强A(021170)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.5603 |
1.5603 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.5204 |
1.5204 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.5304 |
1.5304 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.4994 |
1.4994 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.5385 |
1.5385 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.5180 |
1.5180 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.5743 |
1.5743 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.5272 |
1.5272 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.5671 |
1.5671 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.5599 |
1.5599 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.5638 |
1.5638 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.4934 |
1.4934 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.5136 |
1.5136 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.5880 |
1.5880 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.6248 |
1.6248 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.6419 |
1.6419 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.6040 |
1.6040 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.6758 |
1.6758 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.6983 |
1.6983 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.6618 |
1.6618 |
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