基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) |
净值：
1.0640
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.0640 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 7,000.00 | 466,200.00 | 1.75 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 10,000.00 | 452,100.00 | 1.70 |
| 000878 | 云南铜业 | 18,000.00 | 369,180.00 | 1.39 |
| 002624 | 完美世界 | 20,000.00 | 327,800.00 | 1.23 |
| 002027 | 分众传媒 | 40,000.00 | 294,800.00 | 1.11 |
| 600030 | 中信证券 | 10,000.00 | 287,100.00 | 1.08 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3,000.00 | 261,690.00 | 0.98 |
| 000157 | 中联重科 | 30,000.00 | 258,900.00 | 0.97 |
| 301196 | 唯科科技 | 3,000.00 | 241,710.00 | 0.91 |
| 000625 | 长安汽车 | 20,000.00 | 237,200.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,469,770.00 | 9.28 | 61.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589,490.00 | 2.22 | 14.73 |
| 租赁和商务服务业 | 294,800.00 | 1.11 | 7.37 |
| 金融业 | 287,100.00 | 1.08 | 7.18 |
| 采矿业 | 193,550.00 | 0.73 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,000.00 | 0.62 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.04 | 82.31 | 2.65 | 26,601,701.25 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 96.90 | 7.33 | 31,845,732.97 |
| 2025-06-30 | 14.86 | 88.98 | 6.60 | 93,839,639.99 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 94.25 | 2.11 | 209,339,430.07 |
| 2024-12-31 | 8.18 | 83.01 | 0.04 | 939,186,293.06 |
微信公众号
证券之星APP
