基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) |
净值：
1.0539
|
日增长率：
0.66%
|
累计净值：1.0539 | 2026-11-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 141,600.00 | 1.23 |
| 000688 | 国城矿业 | 5,000.00 | 121,200.00 | 1.05 |
| 002020 | 京新药业 | 10,000.00 | 118,300.00 | 1.03 |
| 300059 | 东方财富 | 6,600.00 | 117,414.00 | 1.02 |
| 000725 | 京东方A | 20,000.00 | 114,400.00 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200.00 | 109,809.09 | 0.95 |
| 601318 | 中国平安 | 2,000.00 | 106,580.00 | 0.93 |
| 600030 | 中信证券 | 4,000.00 | 103,440.00 | 0.90 |
| 000157 | 中联重科 | 17,000.00 | 101,490.00 | 0.88 |
| 01787 | 山东黄金 | 6,000.00 | 100,229.12 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,081,604.00 | 9.40 | 64.12 |
| 金融业 | 327,434.00 | 2.85 | 19.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,520.00 | 1.36 | 9.28 |
| 采矿业 | 121,200.00 | 1.05 | 7.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.48 | 89.91 | 2.59 | 11,507,167.08 |
| 2026-06-30 | 10.56 | 88.88 | 0.66 | 14,869,702.47 |
| 2026-03-31 | 9.22 | 86.21 | 8.14 | 17,307,954.97 |
| 2025-12-31 | 15.04 | 82.31 | 2.65 | 26,601,701.25 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 96.90 | 7.33 | 31,845,732.97 |
微信公众号
证券之星APP
