基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫泰6个月持有期债券A(021196) |
净值：
1.0596
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0596 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002020 | 京新药业 | 12,000.00 | 149,880.00 | 1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,000.00 | 115,920.00 | 0.78 |
| 600256 | 广汇能源 | 22,000.00 | 108,680.00 | 0.73 |
| 000157 | 中联重科 | 14,000.00 | 97,580.00 | 0.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 600.00 | 95,292.00 | 0.64 |
| 000100 | TCL科技 | 16,000.00 | 93,120.00 | 0.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,200.00 | 90,420.00 | 0.61 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,200.00 | 79,618.00 | 0.54 |
| 002901 | 大博医疗 | 1,900.00 | 79,382.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,500.00 | 71,435.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 924,673.00 | 6.22 | 58.86 |
| 采矿业 | 224,748.00 | 1.51 | 14.31 |
| 金融业 | 163,660.00 | 1.10 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,646.00 | 0.94 | 8.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,700.00 | 0.31 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 39,556.00 | 0.27 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,906.00 | 0.21 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.56 | 88.88 | 0.66 | 14,869,702.47 |
| 2026-03-31 | 9.22 | 86.21 | 8.14 | 17,307,954.97 |
| 2025-12-31 | 15.04 | 82.31 | 2.65 | 26,601,701.25 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 96.90 | 7.33 | 31,845,732.97 |
| 2025-06-30 | 14.86 | 88.98 | 6.60 | 93,839,639.99 |
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