基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优选价值混合发起式C(021199) |
净值：
1.2012
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.2012 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 79,000.00 | 2,072,431.90 | 4.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,300.00 | 2,004,867.00 | 4.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 128,600.00 | 1,592,068.00 | 3.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 73,000.00 | 1,501,445.25 | 3.32 |
| 01209 | 华润万象生活 | 44,400.00 | 1,455,948.99 | 3.22 |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,401,750.00 | 3.10 |
| 01888 | 建滔积层板 | 28,000.00 | 1,166,695.79 | 2.58 |
| 603259 | 药明康德 | 6,700.00 | 1,121,178.00 | 2.48 |
| 600674 | 川投能源 | 66,500.00 | 1,105,230.00 | 2.44 |
| 01070 | TCL电子 | 73,000.00 | 1,102,898.02 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,496,007.00 | 23.21 | 43.33 |
| 采矿业 | 4,976,671.00 | 11.00 | 20.55 |
| 金融业 | 3,598,832.00 | 7.96 | 14.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,483,380.00 | 3.28 | 6.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,121,178.00 | 2.48 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,105,230.00 | 2.44 | 4.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 961,404.00 | 2.13 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,400.00 | 1.06 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.78 | - | 9.10 | 45,228,217.75 |
| 2026-06-30 | 86.40 | - | 16.55 | 46,164,410.27 |
| 2026-03-31 | 90.85 | - | 9.19 | 37,305,572.34 |
| 2025-12-31 | 91.17 | 0.05 | 8.72 | 35,541,498.62 |
| 2025-09-30 | 90.07 | - | 9.36 | 34,306,099.37 |
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