基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医药量化选股混合C(021205) |
净值：
1.2171
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2171 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,600.00 | 3,014,242.00 | 9.48 |
| 603259 | 药明康德 | 31,600.00 | 2,864,224.00 | 9.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,523,600.00 | 4.79 |
| 600436 | 片仔癀 | 3,500.00 | 590,730.00 | 1.86 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,600.00 | 577,300.00 | 1.82 |
| 000538 | 云南白药 | 9,240.00 | 524,462.40 | 1.65 |
| 000963 | 华东医药 | 12,800.00 | 504,960.00 | 1.59 |
| 002001 | 新和成 | 19,800.00 | 498,762.00 | 1.57 |
| 600196 | 复星医药 | 17,800.00 | 471,522.00 | 1.48 |
| 603087 | 甘李药业 | 6,600.00 | 449,262.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,874,764.10 | 68.79 | 72.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,287,382.70 | 13.48 | 14.29 |
| 批发和零售业 | 1,456,344.00 | 4.58 | 4.85 |
| 金融业 | 780,084.00 | 2.45 | 2.60 |
| 卫生和社会工作 | 677,480.00 | 2.13 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,313.00 | 0.65 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,044.00 | 0.64 | 0.67 |
| 采矿业 | 188,088.00 | 0.59 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,383.00 | 0.51 | 0.54 |
| 房地产业 | 70,863.00 | 0.22 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,340.00 | 0.21 | 0.22 |
| 建筑业 | 32,835.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.35 | - | 6.89 | 31,800,850.14 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 0.02 | 8.67 | 40,710,996.58 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 7.28 | 49,376,190.95 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 10.39 | 81,080,168.02 |
| 2024-12-31 | 90.40 | 0.09 | 10.96 | 103,570,522.36 |
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