华夏医药量化选股混合C(021205)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
46,007,398.02 |
93,728,029.90 |
| 其中：股票投资 |
46,007,398.02 |
93,630,426.23 |
| 债券投资 |
- |
97,603.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
38,520.99 |
22,547.43 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
49,639,018.87 |
105,101,443.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
127,197.35 |
1,299,253.17 |
| 应付管理人报酬 |
44,215.04 |
101,021.63 |
| 应付托管费 |
8,843.03 |
20,204.35 |
| 应付销售服务费 |
11,707.16 |
27,522.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.10 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
70,865.34 |
82,919.61 |
| 负债合计 |
262,827.92 |
1,530,921.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,330,374.76 |
102,332,340.14 |
| 未分配利润 |
4,045,816.19 |
1,238,182.22 |
| 所有者权益合计 |
49,376,190.95 |
103,570,522.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,639,018.87 |
105,101,443.50 |
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