基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证A50ETF联接C(021213) |
净值：
1.3591
|
日增长率：
0.44%
|
累计净值：1.3591 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 1,400.00 | 79,492.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,200.00 | 71,984.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 1,600.00 | 62,912.00 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 700.00 | 53,445.00 | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 44,700.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 1,600.00 | 43,264.00 | 0.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 400.00 | 42,100.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 789,309.00 | 0.22 | 62.69 |
| 金融业 | 176,716.00 | 0.05 | 14.04 |
| 采矿业 | 101,856.00 | 0.03 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,264.00 | 0.01 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,237.00 | 0.01 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,430.00 | 0.01 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 20,729.00 | 0.01 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,734.00 | 0.01 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,684.00 | - | 1.33 |
| 建筑业 | 13,527.00 | - | 1.07 |
| 房地产业 | 5,820.00 | - | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 5,706.00 | - | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.35 | 0.14 | 5.66 | 359,341,033.57 |
| 2025-12-31 | - | 0.12 | 8.76 | 414,539,098.75 |
| 2025-09-30 | 0.26 | - | 5.30 | 649,418,868.97 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.56 | 1,493,091,345.78 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.59 | 1,519,749,971.89 |
微信公众号
证券之星APP
