大成中证A50ETF联接C(021213)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,485,770.45 |
9,746,830.01 |
9,076,211.90 |
182,230.95 |
| 本期利润 |
79,705,946.18 |
8,710,402.89 |
33,776,163.75 |
-7,655,176.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.25 |
1.08 |
9.94 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.92 |
0.34 |
10.68 |
-4.51 |
| 期末可供分配利润 |
35,312,609.63 |
20,948,923.10 |
11,009,118.82 |
-8,834,914.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
189,243,916.22 |
817,553,356.37 |
807,770,528.09 |
187,273,538.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.11 |
1.11 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.19 |
11.06 |
10.68 |
-4.51 |
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