大成中证A50ETF联接C(021213)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,772,184.50 |
73,485,770.45 |
9,746,830.01 |
9,076,211.90 |
| 本期利润 |
6,682,197.15 |
79,705,946.18 |
8,710,402.89 |
33,776,163.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.15 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
13.25 |
1.08 |
9.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
14.92 |
0.34 |
10.68 |
| 期末可供分配利润 |
28,636,119.36 |
35,312,609.63 |
20,948,923.10 |
11,009,118.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
120,087,956.65 |
189,243,916.22 |
817,553,356.37 |
807,770,528.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.31 |
27.19 |
11.06 |
10.68 |
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